ISIN: LU0973547317
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Smaller Companies C dist USD (LU0973547317) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2013 (12,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...dist USD | USD | 5,28 |
| JPM... EUR Hdg | EUR | 1,33 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 90,67 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 62,34 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 7,91 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 57,59 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 10,76 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 0,77 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 34,19 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 0,22 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 289,94 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 1,23 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 170,50 |
EUR 732,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C dist USD | +14,07% | +14,35% | +15,70% | +14,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,76% | +37,03% | +48,77% | +41,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C dist USD | +4,98% | +2,81% | +9,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,85% | +6,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C dist USD | 0,60 | 0,10 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,18 | 0,53 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies C dist USD | +12,72% | +17,87% | +18,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,04% | +19,64% | +19,83% |
