JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien (Nebenwerte)
ISIN: LU0143838083
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Smaller Companies X (acc) USD (LU0143838083) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2004 (19,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 160,79 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 1,86 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 127,01 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 97,72 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 4,52 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 116,75 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 82,44 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 10,80 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,06 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,64 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 284,22 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 4,61 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 891,42 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies X (acc) USD | +6,15% | +14,23% | +14,40% | +58,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,16% | +20,91% | +11,82% | +66,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies X (acc) USD | +4,58% | +9,65% | +8,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,53% | +10,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies X (acc) USD | 0,49 | negativ | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,85 | negativ | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies X (acc) USD | +16,51% | +17,68% | +20,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +19,10% | +21,30% |
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