JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien (Nebenwerte)
ISIN: LU1048741935
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Smaller Companies I (dist) USD (LU1048741935) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2014 (10,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 3,46 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 1,89 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 118,64 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 68,52 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 4,07 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 112,21 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 76,23 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 11,42 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,18 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,56 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 267,52 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 174,17 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 839,86 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (dist) USD | +8,72% | +26,18% | +7,25% | +44,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,99% | +30,24% | +5,77% | +63,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (dist) USD | +2,36% | +7,70% | +10,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,62% | +10,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (dist) USD | 1,64 | negativ | 0,23 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,85 | negativ | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (dist) USD | +14,32% | +18,26% | +19,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,97% | +19,17% | +21,07% |
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