JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien (Nebenwerte)
ISIN: LU1048750761
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Smaller Companies I (acc) USD (LU1048750761) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2014 (8,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 190,54 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 2,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 144,18 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 82,58 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 4,76 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 184,64 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 147,42 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 11,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,04 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,60 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 24,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 266,61 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.060,32 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (acc) USD | +10,46% | +5,96% | +42,40% | +61,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,98% | -1,63% | +42,80% | +71,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (acc) USD | +12,50% | +10,08% | +11,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,32% | +11,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (acc) USD | negativ | 0,48 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,43 | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Smaller Companies I (acc) USD | +22,31% | +21,63% | +20,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,30% | +23,65% | +22,28% |
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