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ISIN: LU1080341578
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNPP Flexi I US Mortgage P C (LU1080341578) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Government Bond" (USD Staatsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2015 (6,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNP Paribas Asset Management Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BNP Paribas Asset Management USA, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP...gage P C | USD | 13,91 |
| BNP...age Cl C | USD | 8,65 | |||||
| BNP...age Cl D | USD | 2,06 | |||||
| BNP...H AUD MD | AUD | 1,05 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 0,18 | |||||
| BNP...H CNH MD | USD | ||||||
| BNP... H EUR C | EUR | 1,77 | |||||
| BNP... H SGD C | SGD | 0,03 | |||||
| BNP...H SGD MD | SGD | 0,51 | |||||
| BNP...Cl HKD C | HKD | 0,00 | |||||
| BNP...l HKD MD | HKD | 0,00 | |||||
| BNP...ge Cl MD | USD | 5,37 | |||||
| BNP...gage I C | USD | 108,22 | |||||
| BNP...gage I D | USD | 0,00 | |||||
| BNP...age I QD | USD | 19,93 | |||||
| BNP...IH CHF C | CHF | 0,03 | |||||
| BNP...IH EUR C | EUR | 112,93 | |||||
| BNP...IH GBP C | GBP | 0,02 | |||||
| BNP...IH GBP D | GBP | 0,03 | |||||
| BNP...gage P D | USD | 0,90 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 2,47 | |||||
| BNP... H EUR C | EUR | 5,55 | |||||
| BNP... H GBP C | GBP | 1,76 | |||||
| BNP...gage X C | USD | 16,11 |
EUR 302,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +1,69% | +0,27% | +6,19% | +0,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | -0,11% | +10,91% | +3,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +2,02% | +0,18% | +4,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +0,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | negativ | 0,22 | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,39 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +7,03% | +6,21% | +6,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,05% | +7,15% | +7,09% |
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