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ISIN: LU1080341578
Beim BNPP Flexi I US Mortgage P C (LU1080341578) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Government Bond" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2015 (4,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNP Paribas Asset Management Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BNP Paribas Asset Management USA, Inc.;BNP Paribas Asset Management UK Limited;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP...gage P C | USD | 71,79 |
| BNP...age Cl C | USD | 25,34 | |||||
| BNP...age Cl D | USD | 1,85 | |||||
| BNP... H AUD C | AUD | 0,03 | |||||
| BNP...H AUD MD | AUD | 0,80 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 0,15 | |||||
| BNP...H CNH MD | USD | ||||||
| BNP... H EUR C | EUR | 4,67 | |||||
| BNP... H SGD C | SGD | 0,37 | |||||
| BNP...H SGD MD | SGD | 0,66 | |||||
| BNP...Cl HKD C | HKD | 0,00 | |||||
| BNP...ge Cl MD | USD | 12,40 | |||||
| BNP...gage I C | USD | 153,28 | |||||
| BNP...gage I D | USD | 0,00 | |||||
| BNP...age I QD | USD | 32,24 | |||||
| BNP...IH CHF C | CHF | 1,54 | |||||
| BNP...IH EUR C | EUR | 63,65 | |||||
| BNP...gage P D | USD | 1,21 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 5,62 | |||||
| BNP... H EUR C | EUR | 575,94 | |||||
| BNP... H GBP C | USD | ||||||
| BNP...gage X C | USD | 33,97 |
EUR 990,58 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +9,34% | +9,77% | +2,71% | +25,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +11,75% | +3,85% | +22,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +0,89% | +4,71% | +6,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,25% | +4,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | 1,01 | 0,08 | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,98 | 0,11 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage P C | +4,74% | +6,23% | +7,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +7,10% | +8,67% |
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