BNP Paribas Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1433065692

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNPP Flexi I US Mortgage Cl H SGD C (LU1433065692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.07.2016 (10,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNP Paribas Asset Management Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "BNP Paribas Asset Management USA, Inc.;BNP Paribas Asset Management UK Limited;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BNP... H SGD C SGD 0,22
14 weitere Tranchen
BNP...age Cl C USD 0,83
BNP...age Cl D USD 0,51
BNP... H EUR C EUR 0,42
BNP...H SGD MD SGD 0,01
BNP...ge Cl MD USD 1,35
BNP...gage I C USD 97,01
BNP...gage I D USD 0,00
BNP...IH EUR C EUR 164,81
BNP...IH GBP C GBP 0,01
BNP...gage P C USD 15,22
BNP...gage P D USD 0,00
BNP... H EUR C EUR 0,70
BNP... H GBP C GBP 1,09
BNP...gage X C USD 1,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 283,83 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Samy Muaddi, Leiter des Bereichs Schwellenländer-Anleihen bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

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04.09.2026 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNPP Flexi I US Mortgage Cl H SGD C +0,19% +0,75% +5,37% -2,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,13% +2,58% +12,93% +7,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BNPP Flexi I US Mortgage Cl H SGD C +1,76% -0,50% -0,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,09% +1,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BNPP Flexi I US Mortgage Cl H SGD C negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,31 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNPP Flexi I US Mortgage Cl H SGD C +4,14% +7,35% +7,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +5,61% +7,39%

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