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ISIN: LU1416548292
Beim BNPP Flexi I US Mortgage Cl MD (LU1416548292) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Government Bond" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2016 (3,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNP Paribas Asset Management Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fischer Francis Trees & Watts, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP...ge Cl MD | USD | 13,19 |
| BNP...age Cl C | USD | 29,13 | |||||
| BNP...age Cl D | USD | 1,76 | |||||
| BNP... H AUD C | AUD | 0,03 | |||||
| BNP...H AUD MD | AUD | 0,81 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 0,15 | |||||
| BNP...H CNH MD | USD | ||||||
| BNP... H EUR C | EUR | 5,21 | |||||
| BNP... H SGD C | SGD | 0,37 | |||||
| BNP...H SGD MD | SGD | 0,66 | |||||
| BNP...Cl HKD C | HKD | 0,00 | |||||
| BNP...gage I C | USD | 150,12 | |||||
| BNP...gage I D | USD | 0,00 | |||||
| BNP...age I QD | USD | 31,84 | |||||
| BNP...IH CHF C | CHF | 1,55 | |||||
| BNP...IH EUR C | EUR | 75,32 | |||||
| BNP...IH GBP C | GBP | 0,46 | |||||
| BNP...IH GBP D | GBP | 0,03 | |||||
| BNP...gage P C | USD | 71,13 | |||||
| BNP...gage P D | USD | 1,20 | |||||
| BNP... H CHF C | CHF | 5,64 | |||||
| BNP... H EUR C | EUR | 575,11 | |||||
| BNP... H GBP C | GBP | 3,36 | |||||
| BNP...gage X C | USD | 34,04 |
EUR 1.002,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage Cl MD | +7,53% | +8,82% | +1,06% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,42% | +11,40% | +3,64% | +22,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage Cl MD | +0,35% | N/A | +0,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,19% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage Cl MD | 1,04 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,09 | 0,01 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I US Mortgage Cl MD | +4,72% | +6,23% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +7,13% | +8,65% |
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