ISIN: LU1091099678
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alcentra European Loan IX-G USD Inc (LU1091099678) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2014 (10,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alcentra Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alcentra Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alc... USD Inc | USD | 17,83 |
| Alc... EUR Inc | EUR | 27,05 | |||||
| Alc... EUR Inc | EUR | 468,50 | |||||
| Alc... EUR Acc | EUR | 27,27 | |||||
| Alc... EUR Acc | EUR | 83,87 | |||||
| Alc... EUR Acc | EUR | 1.020,77 | |||||
| Alc... GBP Inc | GBP | 0,19 | |||||
| Alc... GBP Inc | GBP | 1,71 | |||||
| Alc... GBP Acc | GBP | 2,56 | |||||
| Alc... GBP Acc | GBP | 2,44 | |||||
| Alc... USD Inc | USD | 15,10 | |||||
| Alc... USD Acc | USD | 23,55 | |||||
| Alc... USD Acc | USD | 8,29 | |||||
| Alc... CHF Inc | CHF | 0,40 | |||||
| Alc... CHF Acc | CHF | 0,16 | |||||
| Alc... CHF Acc | CHF | 19,71 | |||||
| Alc... I-G EUR | EUR | 36,42 | |||||
| Alc... EUR Inc | EUR | 0,22 | |||||
| Alc... EUR Acc | EUR | 2,63 | |||||
| Alc... EUR Inc | EUR | 39,57 | |||||
| Alc... USD Acc | USD | 5,18 | |||||
| Alc...II-G CHF | CHF | 0,39 | |||||
| Alc...II-G CHF | CHF | 38,75 |
EUR 2.787,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alcentra European Loan IX-G USD Inc | -2,56% | +8,51% | +30,28% | +62,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,79% | +6,84% | +19,43% | +37,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alcentra European Loan IX-G USD Inc | +9,22% | +10,25% | +8,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,06% | +6,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alcentra European Loan IX-G USD Inc | 0,46 | 0,42 | 0,88 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | 0,05 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alcentra European Loan IX-G USD Inc | +7,60% | +8,51% | +8,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,80% | +8,72% | +8,31% |
