ISIN: LU1100107371
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR (LU1100107371) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Ultra Short-Term Bond" (EUR Anleihen - Ultra-Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.09.2014 (10,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All...Zn A EUR | EUR | 828,06 |
| All...+ RT EUR | EUR | 18,90 | |||||
| All...+ AT EUR | EUR | 318,25 | |||||
| All... AT2 EUR | EUR | 20,23 | |||||
| All...s+ I EUR | EUR | 79,51 | |||||
| All...+ IT EUR | EUR | 12,27 | |||||
| All...s+ P EUR | EUR | 99,25 | |||||
| All...Zn A H2$ | USD | 32,74 | |||||
| All...Zn P EUR | EUR | 610,48 | |||||
| All...Zn P H2$ | USD | 59,54 | |||||
| All...+ WT EUR | EUR | 1.828,67 |
EUR 3.969,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | +3,54% | +3,93% | +6,94% | +6,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +5,76% | +8,09% | +7,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | +2,26% | +1,22% | +0,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,43% | +1,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | +0,14% | +0,60% | +0,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +1,98% | +2,03% |
