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ISIN: LU1292649693
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR (LU1292649693) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (4,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Voya Investment Management Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Cap EUR | EUR | 50,09 |
| NN ...I CapEUR | EUR | 0,14 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 18,22 | |||||
| NN ...is(M)EUR | EUR | 1,16 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 5,50 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 9,22 | |||||
| NN ... SGD H i | SGD | 0,47 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 76,08 | |||||
| NN ...)SGD H i | SGD | 1,28 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 23,51 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 55,87 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 128,09 | |||||
| NN ... SEK H i | SEK | 2,33 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 537,52 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 625,73 | |||||
| NN ...)GBP H i | GBP | 7,80 | |||||
| NN ...)JPY H i | JPY | 150,84 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 59,48 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 2,21 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 13,09 | |||||
| NN ... GBP H i | GBP | 0,06 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 55,23 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 18,87 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 0,29 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 14,70 | |||||
| NN ... GBP H i | GBP | 2,17 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 98,77 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 0,92 | |||||
| NN ...)CHF H i | CHF | 9,48 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 18,08 | |||||
| NN ...Y)JPYH i | JPY | 105,66 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 27,15 | |||||
| NN ...s(Q) H i | USD | 80,56 |
EUR 1.722,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | -7,82% | -7,18% | -6,37% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,19% | -2,18% | +1,38% | +7,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | -2,17% | N/A | -0,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +1,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | +15,32% | +8,99% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,33% | +8,27% | +7,23% |
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