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ISIN: LU1292649693
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR (LU1292649693) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (5,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Voya Investment Management Co. LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ... Cap EUR | EUR | 42,20 |
| NN ...I CapEUR | EUR | 0,15 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 19,64 | |||||
| NN ...is(M)EUR | EUR | 1,22 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 4,16 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 6,89 | |||||
| NN ... SGD H i | SGD | 0,45 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 35,92 | |||||
| NN ...)SGD H i | SGD | 0,66 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 11,18 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 10,94 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 61,67 | |||||
| NN ... SEK H i | SEK | 2,47 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 219,30 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 213,15 | |||||
| NN ...)GBP H i | GBP | 6,94 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 30,02 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 1,54 | |||||
| NN ... CHF H i | CHF | 4,83 | |||||
| NN ... GBP H i | GBP | 0,07 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 10,51 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 3,83 | |||||
| NN ... Cap EUR | EUR | 0,30 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 0,09 | |||||
| NN ... USD H i | USD | 1,02 | |||||
| NN ...s(M) EUR | EUR | 0,29 | |||||
| NN ...)CHF H i | CHF | 0,40 | |||||
| NN ...)USD H i | USD | 8,46 | |||||
| NN ...Y)JPYH i | JPY | 67,52 | |||||
| NN ...s(Q) H i | USD | 71,60 |
EUR 851,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | +1,21% | +16,90% | +0,04% | +6,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,63% | +10,61% | +6,03% | +13,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | +0,01% | +1,22% | +1,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,85% | +2,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | 5,38 | negativ | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,05 | negativ | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Flex Senior Loans R Cap EUR | +4,36% | +9,20% | +7,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,79% | +8,05% | +6,74% |
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