smart-invest - HELIOS AR

Sand und Schott GmbH

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU1431870044

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR S (LU1431870044) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.07.2016 (10,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
sma...IOS AR S EUR 4,02
3 weitere Tranchen
sma...IOS AR A EUR 2,80
sma...IOS AR B EUR 55,55
sma...IOS AR R EUR 0,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 62,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR S +7,41% +16,75% +27,05% +15,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR S +8,31% +2,89% +4,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR S 1,33 0,67 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR S +9,05% +8,95% +8,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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