smart-invest - HELIOS AR

Sand und Schott GmbH

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0146463616

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR B (LU0146463616) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (22,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
sma...IOS AR B	EUR	56,42

3 weitere Tranchen

sma...IOS AR A	EUR	3,18
sma...IOS AR R	EUR	0,06
sma...IOS AR S	EUR	3,35

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 63,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR B	-5,79%	-0,73%	+5,03%	+10,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,49%	+3,56%	+17,70%	+25,12%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR B	+1,65%	+1,95%	+3,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,49%	+4,46%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR B	0,38	0,09	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,23	0,54	0,25

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR B	+9,73%	+7,72%	+7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,74%	+8,50%	+8,66%

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Der Ölpreis sorgt nach Achterbahnfahrt für Entspannung

Achterbahnfahrt: Dieser Ausdruck beschreibt die jüngste Entwicklung des Ölpreises sehr gut. Das „schwarze Gold“, das die Spannungen im Nahen Osten auf die Finanzmärkte überträgt, stieg innerhalb weniger Tage von 60 $/b (Brent-Referenzpreis) auf 80 $/b und fiel dann wieder auf heute 69 $/b. Eine Erleichterung für die Anleger, nachdem mehrere Brokerberichte von einem Preisanstieg auf über 100 Dollar im Falle einer Blockade der Straße von Hormus gesprochen hatten. Immerhin werden durch diese Meerenge 20 Prozent des weltweiten Öls und Flüssigerdgases transportiert. Doch das Risiko einer Störung scheint sich zu verringern: Auf der Online-Wettseite Polymarket (die auch den Sieg von Donald Trump „vorhergesagt” hatte) ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses von 60 Prozent am Tag nach den US-Angriffen auf 16 Prozent gesunken.