smart-invest - HELIOS AR

Sand und Schott GmbH

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2663653066

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR R (LU2663653066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2023 (2,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
sma...IOS AR R EUR 0,06
3 weitere Tranchen
sma...IOS AR A EUR 2,90
sma...IOS AR B EUR 55,78
sma...IOS AR S EUR 3,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 62,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR R +6,07% +14,45% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR R N/A N/A +9,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR R 0,87 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR R +8,90% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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