UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1599187777

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ SGDH P Acc (LU1599187777) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...DH P Acc SGD 7,45
22 weitere Tranchen
UBS...DH P Acc AUD 26,49
UBS...DH P Acc CAD 11,32
UBS...DH Q Acc CAD 1,34
UBS...FH P Acc CHF 91,06
UBS...FH Q Acc CHF 19,01
UBS...RH P Acc EUR 58,62
UBS...RH Q Acc EUR 29,50
UBS... GBP H Q GBP 6,99
UBS...PH P Acc GBP 17,62
UBS...KD P Acc HKD 11,72
UBS...D P4%Inc HKD 8,19
UBS...DQ-4%Inc HKD 1,65
UBS...$ K1 Acc USD 104,68
UBS... $ P-acc USD 165,81
UBS...$ P4%Inc USD 32,32
UBS... $ Q Acc USD 52,98
UBS...$ Q4%Inc USD 6,23
UBS...KH Q Acc SEK 3,16
UBS...DH Q Acc SGD 7,08
UBS...EUR H K1 EUR 3,18
UBS...KD Q Acc HKD 1,15
UBS...K1-4%Inc USD 3,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 670,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ SGDH P Acc -3,11% -2,07% +16,13% +24,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,75% +0,20% +20,54% +32,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ SGDH P Acc +5,11% +4,50% +3,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +5,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ SGDH P Acc negativ 0,80 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,82 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ SGDH P Acc +9,71% +7,82% +8,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,74% +9,13% +9,78%

Modern Value heißt: Qualität zu vernünftigen Preisen

Frank Fischer verantwortet als Fondsberater seit 2008 den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sowie weitere Mandate der Shareholder Value Management AG. Zuvor war er Unternehmer und verkaufte sein selbst gegründetes Software- und Datenbankunternehmen an Standard & Poor’s. Fischer studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt und engagierte sich früh in Aktienclubs und Investmentvereinen. Er gilt als erfahrener Value-Investor, der den klassischen Ansatz weiterentwickelt und heute auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum setzt. Im Gespräch mit Volker Schilling, Gründer und Vorstand der Greiff capital management AG, spricht Fischer über aktuelle Markttrends, die Rolle von Qualitätsaktien und die Weiterentwicklung des Value-Investing-Ansatzes.

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