ISIN: LU1910255048
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc EUR (LU1910255048) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2018 (7,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,28 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,51 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,55 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 191,04 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 12,69 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 7,68 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 28,41 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 62,14 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,02 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 11,39 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 37,27 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 11,41 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 35,72 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 8,78 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,67 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 62,71 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,76 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,12 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,86 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,14 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,66 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,91 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 12,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 413,69 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,16 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 27,58 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,75 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,40 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 2,19 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,62 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,73 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,52 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,38 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,74 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 3,98 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 0,13 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 3,39 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,61 |
EUR 1.018,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc EUR | +5,82% | +9,65% | +14,08% | +20,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,18% | +10,19% | +16,24% | +25,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc EUR | +4,49% | +3,88% | +3,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,14% | +4,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc EUR | 0,51 | 0,22 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | 0,30 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc EUR | +5,70% | +6,11% | +5,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,17% | +6,44% | +6,46% |
