ISIN: LU1554042215
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc EUR H (LU1554042215) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2017 (9,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,38 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 8,68 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 12,28 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 182,27 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 12,61 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 7,77 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 29,88 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 60,46 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,22 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 10,69 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 47,08 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 11,91 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 37,38 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 9,70 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,74 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 63,12 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,67 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,12 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,30 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,18 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,64 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 11,07 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 12,55 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 403,36 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,38 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,15 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 26,80 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,66 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,40 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 2,42 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,64 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,53 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,34 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,56 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 4,17 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 0,36 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 3,60 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,68 |
EUR 1.011,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc EUR H | +0,93% | +4,25% | +10,16% | +3,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,23% | +7,76% | +16,70% | +6,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc EUR H | +3,28% | +0,73% | +1,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,25% | +1,24% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc EUR H | 1,28 | 0,15 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,28 | 0,46 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Inc EUR H | +2,67% | +3,49% | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +5,27% | +6,17% |
