ISIN: LU1365166989
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD (LU1365166989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2016 (8,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 9,13 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 20,88 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 21,26 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 216,70 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 27,13 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 12,15 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 43,45 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 83,34 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,64 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 17,69 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 31,84 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 19,96 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 36,84 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 12,11 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,80 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 93,77 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,28 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,05 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,83 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 11,82 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,24 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,22 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,39 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 549,18 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,55 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,92 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 37,54 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 4,35 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,98 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,53 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,61 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,77 | |||||
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,33 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 4,04 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,49 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,31 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,00 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,88 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,97 |
EUR 1.335,35 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | +10,48% | +11,93% | +18,07% | +25,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,81% | +14,10% | +12,82% | +23,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | +5,69% | +4,60% | +5,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,08% | +4,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | +4,58% | +5,75% | +6,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +6,48% | +7,08% |
