ISIN: LU1365166989
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD (LU1365166989) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2016 (9,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 1,29 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 13,52 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 16,70 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 171,61 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 19,95 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 9,07 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 36,88 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 67,48 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,53 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 13,80 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 27,31 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 14,24 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 30,51 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 10,36 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,39 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 68,25 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,05 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,20 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 9,53 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,22 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,52 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,23 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 409,73 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,51 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,28 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 14,10 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,75 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,56 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 3,86 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 5,03 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,68 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 2,50 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,83 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,95 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,39 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,08 |
EUR 1.008,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | -5,33% | +0,47% | +5,72% | +25,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,53% | +1,11% | +6,68% | +28,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | +1,87% | +4,62% | +4,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,16% | +5,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,16 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc S Acc USD | +8,70% | +6,26% | +6,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,47% | +7,07% | +6,94% |
