ISIN: LU1974397777
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Acc USD (LU1974397777) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2019 (6,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 1,57 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 17,33 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 17,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 179,23 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 23,32 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 9,15 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 38,75 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 70,18 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,43 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 15,25 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 22,36 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 15,16 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 28,59 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 15,47 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,50 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 71,32 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,17 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 10,29 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,27 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,34 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 10,68 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 417,11 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,59 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,71 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 14,30 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,93 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 0,89 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,59 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,37 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,61 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,31 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,86 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,60 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,24 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,74 |
EUR 1.046,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Acc USD | -6,87% | +0,36% | +3,87% | +16,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,70% | -0,11% | +1,80% | +13,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Acc USD | +1,27% | +3,05% | +2,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,59% | +2,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Acc USD | 0,21 | negativ | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,15 | negativ | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc IX Acc USD | +7,91% | +6,36% | +6,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,76% | +7,42% | +6,78% |
