ISIN: LU1410565656
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD (LU1410565656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2016 (9,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 30,86 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 11,63 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 16,31 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 167,98 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 17,72 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 8,84 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 35,94 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 65,61 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,59 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 11,52 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 13,76 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 30,79 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 11,91 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 69,38 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,98 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,20 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 9,30 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,22 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,21 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,55 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,58 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 418,67 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,28 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 14,37 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,71 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,42 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 3,38 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,99 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,56 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,93 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,25 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,81 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,71 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,19 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 4,44 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,36 |
EUR 1.011,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | -6,77% | -0,68% | -0,08% | +14,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,63% | +1,44% | +9,93% | +27,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | -0,03% | +2,81% | +2,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,15% | +4,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | 0,01 | 0,18 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,21 | 0,56 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | +8,67% | +6,30% | +6,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,09% | +7,55% | +7,49% |
