ISIN: LU1410565656
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD (LU1410565656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2016 (10,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 316,65 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 8,76 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 217,84 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 12,69 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 8,78 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 29,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 70,37 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,11 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 9,27 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 17,26 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 42,44 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 14,67 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,67 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 73,69 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,14 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,12 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 9,90 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,16 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,70 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 11,12 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 10,79 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 473,45 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,39 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,35 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 31,43 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,20 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,40 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 2,16 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,52 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 3,12 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 1,35 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,38 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 7,02 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 4,13 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 0,18 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 3,04 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,83 |
HKD 9.155,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | +2,61% | +3,31% | +6,56% | +16,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +8,24% | +17,92% | +27,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | +2,14% | +3,16% | +2,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +5,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | 0,37 | 0,08 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,09 | 0,53 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 HKD | +5,83% | +5,96% | +6,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,45% | +7,01% | +7,49% |
