ISIN: LU2398787841
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc J Acc USD (LU2398787841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2021 (2,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 25,34 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 24,78 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 205,71 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 27,71 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 13,16 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 45,64 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 79,34 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 7,14 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 18,84 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 29,14 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 30,07 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 40,16 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 13,39 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 90,84 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,20 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,05 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,85 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 11,59 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,25 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,25 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,54 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,83 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 569,40 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,82 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 57,87 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 4,49 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,21 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 10,58 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,65 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,68 | |||||
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,35 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,41 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 0,59 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,20 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,01 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,88 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 6,44 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 20,65 |
EUR 1.392,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc J Acc USD | +4,23% | +4,48% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,95% | +8,10% | +10,32% | +17,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc J Acc USD | N/A | N/A | +3,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | +3,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc J Acc USD | 1,25 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,89 | negativ | 0,16 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc J Acc USD | +3,50% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,19% | +6,21% | +6,92% |
