ISIN: LU1410565573
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD (LU1410565573) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2016 (9,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-3 USD | USD | 35,19 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 16,65 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 17,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 177,82 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 22,78 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 9,47 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 38,44 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 69,80 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,34 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 14,86 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 21,77 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 15,13 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 9,15 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,49 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 70,60 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,07 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 10,20 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,26 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,46 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,17 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 414,24 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,50 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,62 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 14,33 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 4,00 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 0,88 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 8,61 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,39 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,58 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,50 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,32 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,88 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,65 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,39 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,41 |
EUR 1.037,75 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | -6,56% | +1,12% | +4,31% | +12,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,30% | +1,57% | +5,09% | +14,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | +1,42% | +2,35% | +2,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +2,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | 0,11 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | +7,90% | +6,27% | +6,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,90% | +7,41% | +6,80% |
