ISIN: LU1719992601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD (LU1719992601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.11.2017 (7,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 1,71 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 17,33 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 17,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 179,23 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 23,32 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 9,15 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 38,75 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 70,18 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,43 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 15,25 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 22,36 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 15,16 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 28,59 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 15,47 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,50 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 71,32 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,17 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 10,29 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,27 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,34 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 10,68 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 417,11 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,59 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 14,30 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,93 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 0,89 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,59 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,37 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,57 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,61 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,31 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,86 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,60 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,24 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,74 |
EUR 1.046,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | -6,87% | +0,34% | +3,96% | +16,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,40% | +0,61% | +4,95% | +21,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | +1,30% | +3,10% | +3,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,61% | +3,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | 0,21 | negativ | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | negativ | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | +7,94% | +6,35% | +6,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +7,39% | +6,74% |
