ISIN: LU1719992601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD (LU1719992601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.11.2017 (7,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 1,90 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 20,96 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 19,95 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 212,67 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 27,11 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 11,99 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 42,14 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 81,80 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,28 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 17,03 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 31,94 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 19,79 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 40,17 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 18,15 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,72 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 94,65 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,19 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,83 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 11,73 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,24 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,23 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,22 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,81 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 538,68 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,55 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 15,74 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 4,37 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,72 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,89 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,34 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,79 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 4,17 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,43 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 8,36 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,04 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,75 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,76 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 9,22 |
EUR 1.302,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | +11,01% | +11,01% | +16,11% | +22,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,03% | +13,03% | +14,00% | +25,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | +5,11% | +4,17% | +5,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,45% | +4,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc I Inc USD | +4,58% | +5,74% | +6,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,86% | +6,55% | +7,29% |
