ISIN: LU2016217049
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR (LU2016217049) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.08.2019 (6,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc EUR | EUR | 30,06 |
| Sch...cc CHF H | CHF | 17,21 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 297,51 | |||||
| Sch...cc NOK H | NOK | 0,23 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 11,78 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,14 | |||||
| Sch...s EUR AV | EUR | 0,28 | |||||
| Sch... A Dis Q | EUR | 97,10 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 17,84 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,05 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...A1 Dis Q | EUR | 9,58 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 68,63 | |||||
| Sch... B Dis Q | EUR | 16,43 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 6,13 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 118,03 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 2,16 | |||||
| Sch... C Dis Q | EUR | 0,97 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,04 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 2,13 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 182,01 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 169,12 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,05 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,30 |
EUR 1.048,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +4,78% | +18,37% | +29,68% | +27,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +7,12% | +18,27% | +10,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +9,05% | +4,94% | +6,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,73% | +2,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | 1,92 | 0,83 | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,13 | 0,60 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +9,13% | +7,61% | +8,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +5,05% | +5,76% |
