ISIN: LU2016217049
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR (LU2016217049) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.08.2019 (6,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc EUR | EUR | 18,31 |
| Sch...cc CHF H | CHF | 15,90 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 186,23 | |||||
| Sch...cc NOK H | NOK | 2,28 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 125,57 | |||||
| Sch... A Dis Q | EUR | 78,96 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 14,92 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,00 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...A1 Dis Q | EUR | 9,60 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 37,26 | |||||
| Sch... B Dis Q | EUR | 13,81 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 1,36 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 81,37 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 1,90 | |||||
| Sch... C Dis Q | EUR | 0,41 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,72 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 241,64 |
EUR 716,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +7,97% | +8,51% | +21,62% | +32,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,35% | +3,82% | +13,04% | +11,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +6,74% | +5,83% | +5,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +2,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | 1,39 | 0,87 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | 0,86 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal IZ Acc EUR | +6,94% | +7,97% | +8,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,32% | +5,27% | +5,47% |
