ISIN: LU0776414913
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q (LU0776414913) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2012 (14,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... B Dis Q | EUR | 18,05 |
| Sch...cc CHF H | CHF | 16,68 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 346,93 | |||||
| Sch...cc NOK H | NOK | 0,23 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 11,49 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,15 | |||||
| Sch...s EUR AV | EUR | 0,28 | |||||
| Sch... A Dis Q | EUR | 104,86 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 19,86 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,05 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...A1 Dis Q | EUR | 9,72 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 79,83 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 6,13 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 129,68 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 1,86 | |||||
| Sch... C Dis Q | EUR | 1,12 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,04 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 2,15 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 205,39 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 173,93 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 32,74 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,08 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,32 |
EUR 1.162,81 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q | +6,54% | +12,76% | +28,22% | +18,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | +7,01% | +18,83% | +9,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q | +8,64% | +3,46% | +2,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +1,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q | 0,65 | 0,71 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,54 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal B Dis Q | +9,35% | +7,77% | +8,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,72% | +5,12% | +5,90% |
