ISIN: LU2996705468
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glbl MA Bal R Acc GBP H (LU2996705468) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2025 (1,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,08 |
| Sch...cc CHF H | CHF | 16,26 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 366,81 | |||||
| Sch...cc NOK H | NOK | 0,23 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 11,45 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,15 | |||||
| Sch...s EUR AV | EUR | 0,30 | |||||
| Sch... A Dis Q | EUR | 110,60 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 20,27 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,05 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...A1 Dis Q | EUR | 9,71 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 83,15 | |||||
| Sch... B Dis Q | EUR | 18,57 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 6,32 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 134,69 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 1,73 | |||||
| Sch... C Dis Q | EUR | 1,12 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,04 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 2,12 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 205,61 | |||||
| Sch... Acc GBP | GBP | 175,74 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 32,69 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Sch...cc USD H | USD | 0,32 |
EUR 1.199,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal R Acc GBP H | +10,07% | +15,59% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,01% | +9,57% | +24,95% | +15,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal R Acc GBP H | N/A | N/A | +12,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,69% | +2,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal R Acc GBP H | 1,23 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,92 | 0,64 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl MA Bal R Acc GBP H | +9,96% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,54% | +6,91% | +8,37% |
