ISIN: LU2016218104
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD (LU2016218104) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Property - Indirect Global" (Globale Immobilienaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2019 (6,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 8,67 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 17,07 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 19,72 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 38,07 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 6,03 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,08 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 4,24 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,23 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 8,13 | |||||
| Sch... Acc CHF | CHF | 0,00 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 32,41 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 13,87 | |||||
| Sch... GBP Hdg | GBP | 16,77 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 55,14 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 4,89 | |||||
| Sch...Dist GBP | GBP | 0,74 | |||||
| Sch... GBP Hdg | GBP | 0,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 321,71 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 1,63 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 5,18 |
EUR 561,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | -4,51% | -6,15% | +6,60% | +17,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,65% | -5,64% | +9,31% | +27,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | +2,15% | +3,33% | +1,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,96% | +4,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | negativ | 0,24 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,29 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | +13,16% | +13,66% | +15,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,04% | +13,71% | +15,88% |
