UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

US Equity Income

ISIN: LU2049451011

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ QL-dst (LU2049451011) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Equity Income" (US Equity Income) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ QL-dst USD 4,50
27 weitere Tranchen
UBS...H F-dist CHF 20,01
UBS... H P-acc CHF 20,56
UBS... H P-dst CHF 6,43
UBS... H Q-acc CHF 4,69
UBS... H Q-dst CHF 1,08
UBS...H QL-acc CHF 10,44
UBS...H QL-dst CHF 10,13
UBS... H P-acc EUR 9,71
UBS... H P-dst EUR 4,57
UBS... H Q-acc EUR 11,94
UBS... H Q-dst EUR 0,53
UBS...H QL-acc EUR 0,73
UBS...H QL-dst EUR 0,99
UBS...I-A1-acc USD 0,48
UBS...I-A3-acc USD 7,20
UBS...-A3-qdst USD 12,47
UBS... $ P-acc USD 96,14
UBS... $ P-dst USD 14,13
UBS...$ P-mdst USD 130,77
UBS... $ Q-acc USD 20,67
UBS... $ Q-dst USD 2,58
UBS...$ Q-mdst USD 1,72
UBS...$ QL-acc USD 15,57
UBS... QL-mdst USD 4,62
UBS...H P-mdst SGD 44,12
UBS... $F-qdst USD 1.090,80
UBS...N8%-mdst EUR 5,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.553,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ QL-dst -14,06% -3,20% +19,33% +80,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -11,51% -0,99% +12,08% +66,72%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ QL-dst +6,07% +12,52% +9,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,81% +10,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ QL-dst negativ 0,23 0,68
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,10 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ QL-dst +16,63% +17,03% +15,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,97% +14,46% +13,44%

Aktuell auf

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Zölle hinterlassen keine Wunden, aber Narben

Die US-Wirtschaft startete mit unerwarteter Stärke ins zweite Quartal, angetrieben durch eine verbesserte Stimmung, eine niedrigere Inflation im April und eine Erholung an den Aktienmärkten. Einen wichtigen Impuls gab die Anfang des Monats in Genf vereinbarte Waffenruhe im Handelskrieg zwischen den USA und China, durch die die Zölle zumindest für die nächsten drei Monate gesenkt wurden und die Rezessionsängste nachließen. Allerdings zeichnen sich erste Anzeichen einer Belastung ab. Die Inputkosten steigen, die Margen der Einzelhändler sind im letzten Monat gesunken und die finanziellen Bedingungen verschärfen sich. Die jüngste Verbesserung der Daten könnte sich als kurzlebig erweisen, da die Auswirkungen der erhöhten Zölle und die anhaltende politische Unsicherheit in den kommenden Monaten zu Buche schlagen dürften.

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Die EZB nähert sich beim Leitzins dem Zielkorridor

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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