ISIN: LU2066957148
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD (LU2066957148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q BH USD | USD | 13,33 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 31,67 | |||||
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,09 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,27 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,58 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,19 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,86 |
EUR 85,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +10,64% | +12,93% | +32,23% | +124,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,16% | +4,03% | +20,70% | +57,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +9,76% | +17,60% | +9,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +9,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | 1,77 | 0,96 | 1,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | 0,40 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +7,95% | +10,31% | +13,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,98% | +16,56% | +17,41% |
