ISIN: LU2066957148
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD (LU2066957148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q BH USD | USD | 11,02 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 30,61 | |||||
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,58 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,01 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,73 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,15 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,71 |
EUR 85,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +4,51% | +9,53% | +39,58% | +101,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,26% | -0,20% | +32,02% | +69,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +11,76% | +15,05% | +9,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +10,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | 1,79 | 0,94 | 0,95 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,59 | 0,59 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +7,78% | +11,48% | +13,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,44% | +14,79% | +14,86% |
