White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund

SG Value Partners AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2066957148

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD (LU2066957148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi...q BH USD USD 12,49
7 weitere Tranchen
Whi...Eq B EUR EUR 39,02
Whi...q BH CHF CHF 8,30
Whi...q IB EUR EUR 11,74
Whi... IBH CHF CHF 7,26
Whi...q UB EUR EUR 1,59
Whi... UBH CHF CHF 0,82
Whi... UBH USD USD 0,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 98,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD +10,87% +26,48% +63,23% +84,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,34% +20,42% +38,77% +27,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD +17,74% +13,03% +10,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,29% +4,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD 2,19 1,74 0,74
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,52 0,63 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD +11,56% +9,23% +11,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,35% +15,80% +16,88%

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