White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund

SG Value Partners AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2066956256

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR (LU2066956256) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi...q UB EUR EUR 1,19
6 weitere Tranchen
Whi...Eq B EUR EUR 32,62
Whi...q BH CHF CHF 7,70
Whi...q BH USD USD 11,82
Whi...q IB EUR EUR 9,61
Whi... IBH CHF CHF 6,60
Whi... UBH USD USD 0,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 84,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR +13,17% +14,84% +53,12% +106,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,55% +5,38% +33,80% +64,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR +15,26% +15,62% +7,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,07% +10,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR 1,95 1,62 0,89
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,47 0,81 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR +8,01% +10,12% +14,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,61% +14,58% +15,95%

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