ISIN: LU2066956256
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR (LU2066956256) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,15 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 30,71 | |||||
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,53 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 11,06 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,06 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,76 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,71 |
EUR 85,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR | +7,78% | +10,01% | +34,41% | +96,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,38% | +3,38% | +17,60% | +66,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR | +10,36% | +14,41% | +7,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +10,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR | 1,43 | 0,83 | 0,75 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,31 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UB EUR | +7,77% | +11,32% | +14,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,99% | +15,53% | +16,05% |
