ISIN: LU2066957064
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF (LU2066957064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q BH CHF | CHF | 7,70 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 32,62 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 11,82 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,61 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 6,60 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,19 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,77 |
EUR 84,49 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +12,72% | +14,20% | +44,38% | +113,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,70% | +8,83% | +35,78% | +71,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +13,02% | +16,39% | +8,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,63% | +11,24% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | 1,86 | 1,42 | 1,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,91 | 0,84 | 0,51 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH CHF | +8,03% | +9,98% | +13,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,81% | +14,86% | +16,48% |
