ISIN: LU2066957148
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD (LU2066957148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...q BH USD | USD | 12,49 |
| Whi...Eq B EUR | EUR | 39,02 | |||||
| Whi...q BH CHF | CHF | 8,30 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 11,74 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 7,26 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,59 | |||||
| Whi... UBH CHF | CHF | 0,82 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,78 |
EUR 98,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +10,87% | +26,48% | +63,23% | +84,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,34% | +20,42% | +38,77% | +27,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +17,74% | +13,03% | +10,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,29% | +4,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | 2,19 | 1,74 | 0,74 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,52 | 0,63 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq BH USD | +11,56% | +9,23% | +11,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,35% | +15,80% | +16,88% |
