White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund

SG Value Partners AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2066956413

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD (LU2066956413) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi... UBH USD USD 0,79
7 weitere Tranchen
Whi...Eq B EUR EUR 38,90
Whi...q BH CHF CHF 8,42
Whi...q BH USD USD 13,75
Whi...q IB EUR EUR 11,72
Whi... IBH CHF CHF 7,27
Whi...q UB EUR EUR 1,62
Whi... UBH CHF CHF 0,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 99,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD +11,00% +32,05% +68,19% +96,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,09% +22,71% +39,66% +28,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD +18,92% +14,43% +10,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,50% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD 2,71 1,75 0,90
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,72 0,60 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq UBH USD +11,50% +9,22% +11,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,94% +14,58% +16,22%

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