White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund

SG Value Partners AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2066956686

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IBH CHF (LU2066956686) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi... IBH CHF CHF 7,26
7 weitere Tranchen
Whi...Eq B EUR EUR 39,02
Whi...q BH CHF CHF 8,30
Whi...q BH USD USD 12,49
Whi...q IB EUR EUR 11,74
Whi...q UB EUR EUR 1,59
Whi... UBH CHF CHF 0,82
Whi... UBH USD USD 0,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 98,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IBH CHF +11,20% +27,36% +62,24% +73,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,05% +29,22% +53,68% +45,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IBH CHF +17,51% +11,60% +8,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,26% +7,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IBH CHF 2,26 1,46 0,60
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,36 1,01 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IBH CHF +11,59% +10,80% +11,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,78% +14,00% +15,53%

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