White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund

SG Value Partners AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2066956926

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IB EUR (LU2066956926) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (6,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi...q IB EUR EUR 12,49
7 weitere Tranchen
Whi...Eq B EUR EUR 40,90
Whi...q BH CHF CHF 8,73
Whi...q BH USD USD 13,13
Whi... IBH CHF CHF 7,89
Whi...q UB EUR EUR 1,45
Whi... UBH CHF CHF 0,87
Whi... UBH USD USD 3,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 106,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IB EUR +17,73% +27,13% +63,68% +68,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,40% +16,78% +38,49% +31,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IB EUR +17,85% +11,05% +8,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,20% +5,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IB EUR 1,85 1,50 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 0,66 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq IB EUR +12,16% +10,36% +11,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +14,54% +15,40%

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