ISIN: LU2066957221
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR (LU2066957221) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.02.2020 (5,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SG Value Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi...Eq B EUR | EUR | 30,61 |
| Whi...q BH CHF | CHF | 10,58 | |||||
| Whi...q BH USD | USD | 11,02 | |||||
| Whi...q IB EUR | EUR | 9,01 | |||||
| Whi... IBH CHF | CHF | 5,73 | |||||
| Whi...q UB EUR | EUR | 1,15 | |||||
| Whi... UBH USD | USD | 0,71 |
EUR 85,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +4,44% | +10,52% | +37,79% | +80,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,57% | +3,29% | +22,80% | +54,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +11,28% | +12,59% | +6,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,88% | +8,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | 1,82 | 0,87 | 0,74 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 0,40 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet II – SGVP Gbl Val Eq B EUR | +8,20% | +11,88% | +14,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,23% | +16,22% | +15,91% |
