Plenisfer Destination Value Total Return

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2087694647

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc (LU2087694647) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2020 (6,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenisfer Investments SGR S.p.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenisfer Investments SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple... EUR Inc EUR 1.005,98
6 weitere Tranchen
Ple... EUR Acc EUR 38,98
Ple... EUR Dis EUR 2,33
Ple... USD Acc USD 19,65
Ple... EUR Cap EUR 196,81
Ple... EUR Inc EUR 5,42
Ple... EUR Cap EUR 150,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.797,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +2,80% +9,88% +37,44% +29,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,10% +10,18% +22,36% +10,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +11,18% +5,32% +7,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,85% +1,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc 0,35 1,11 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +8,99% +7,23% +7,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,91% +7,13% +8,07%

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