Plenisfer Destination Value Total Return

Generali Investments Luxembourg SA

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU2185978587

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc (LU2185978587) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2021 (3,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenisfer Investments SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple... EUR Inc EUR 0,83
10 weitere Tranchen
Ple... EUR Acc EUR 2,28
Ple... EUR Acc EUR 2,34
Ple... EUR Acc EUR 29,16
Ple... EUR Dis EUR 1,85
Ple... EUR Acc EUR 0,68
Ple... USD Acc USD 0,01
Ple... EUR Cap EUR 182,80
Ple... EUR Inc EUR 1.020,65
Ple... EUR Cap EUR 91,45
Ple...UR H Cap EUR 6,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.338,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Smaller Companies: Qualität als Eckpfeiler

Ein Blick darauf, wie qualitativ hochwertige Small Cap- Aktien in schwierigen Marktphasen einen wirksamen Schutz vor Kursverlusten bieten und gleichzeitig potenziell attraktive langfristige Renditen erzielen können.

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Van Lanschot Kempen

Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

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PGIM Investments

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08.05.2025 09:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc -1,26% +5,31% +13,51% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,98% +1,83% +5,08% +18,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc +4,32% N/A +5,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,61% +3,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc 0,99 0,34 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc +6,69% +6,42% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,57% +9,46% +9,25%

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

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