UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR

UBP Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2262126555

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP Asset Allc Bal EUR UC Acc (LU2262126555) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2021 (5,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBP...R UC Acc EUR 30,84
2 weitere Tranchen
UBP... UDq Inc EUR 1,64
UBP... EUR Acc EUR 420,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 452,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allc Bal EUR UC Acc +3,65% +9,14% +26,33% +13,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBP Asset Allc Bal EUR UC Acc +8,10% +2,59% +3,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBP Asset Allc Bal EUR UC Acc 0,58 0,92 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBP Asset Allc Bal EUR UC Acc +7,73% +6,30% +7,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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