Valori SICAV - Hearth Ethical Fund

Valori Asset Management S.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2481105547

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Hearth Ethical Fund A EUR (LU2481105547) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2023 (3,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hea...nd A EUR EUR 16,80
2 weitere Tranchen
Hea...nd B EUR EUR 5,78
Hea...d BH CHF CHF 1,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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EZB-Sitzung: Zinsschritt verbunden mit vorsichtiger Botschaft

Konrad Kleinfeld von State Street Investment Management erwartet bei der EZB-Sitzung eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,50 %. Entscheidend für die Märkte dürfte jedoch der Ausblick sein: Ist das Zinsniveau bereits ausreichend restriktiv oder bleibt die Tür für einen weiteren Schritt im Dezember offen?

07.09.2026 12:36 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

US-Arbeitsmarkt: Gute Daten setzen FED unter Druck

Der US-Arbeitsmarkt hat im August 162.000 Stellen aufgebaut und damit nach zwei schwachen Monaten deutlich an Dynamik gewonnen. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 %, die Erwerbsquote stieg leicht und auch die Vormonate wurden nach oben revidiert. Der Bericht stützt die These einer stabilen US-Konjunktur. Zugleich blieb die Lohndynamik mit 3,1% im Jahresvergleich moderat. Der Arbeitsmarkt steht einer Zinsanhebung damit nicht mehr entgegen – umso entscheidender werden die Inflationsdaten der kommenden Woche, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

07.09.2026 08:37 Uhr / » Weiterlesen

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Börsenmonat September: Droht Anlegern erneut ein schwieriger Monat?

Der September gilt traditionell als schwieriger Börsenmonat. François Rimeu, Chief Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management, erklärt, warum starkes nominales Wachstum die Aktienmärkte weiter stützen könnte und welche Risiken von hohen Anleiherenditen, Geopolitik und möglicher Stagflation ausgehen.

14.09.2026 09:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Hearth Ethical Fund A EUR +10,72% +14,04% +30,45% +9,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Hearth Ethical Fund A EUR +9,27% +1,74% +2,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Hearth Ethical Fund A EUR 0,79 0,78 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Hearth Ethical Fund A EUR +11,92% +8,92% +10,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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