Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund

Invesco Management S.A.

UK Large-Cap Equity

ISIN: LU2601039030

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco UK Equity A EUR SD (LU2601039030) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Large-Cap Equity" (UK Large-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2023 (1,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Asset Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Inv...A EUR SD EUR 0,00
32 weitere Tranchen
Inv... EUR Acc EUR 3,18
Inv... GBP Acc GBP 0,01
Inv...A GBP AD GBP 28,60
Inv... HKD Acc HKD 0,00
Inv... SGD Acc SGD 0,00
Inv...SGDH Acc SGD 0,00
Inv... USD Acc USD 0,00
Inv...A USD SD USD 0,00
Inv...USDH Acc USD 0,04
Inv... USDH SD USD 0,00
Inv...C GBP AD GBP 1,86
Inv...USDH Acc USD 0,01
Inv... EUR Acc EUR 11,82
Inv... EUR Acc EUR 2,37
Inv...S EUR SD EUR 0,07
Inv...S GBP SD GBP 0,00
Inv...S GBPAcc GBP 0,12
Inv... SGD Acc SGD 0,00
Inv...S SGD SD SGD 0,00
Inv... USD Acc USD 25,40
Inv...S USD SD USD 1,54
Inv...USDH Acc USD 0,00
Inv... USDH SD USD 0,00
Inv... EUR Acc EUR 0,00
Inv...1 EUR SD EUR 0,00
Inv... GBP Acc GBP 0,00
Inv...1 GBP SD GBP 0,00
Inv... USD Acc USD 0,00
Inv...1 USD SD USD 0,00
Inv...USDH Acc USD 0,00
Inv... USDH SD USD 0,00
Inv...Z GBP AD GBP 22,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 77,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

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Schwellenländeranleihen: Vier Fragen für Anleger

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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco UK Equity A EUR SD +4,48% +9,15% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,57% +10,04% +17,82% +72,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Invesco UK Equity A EUR SD N/A N/A +6,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +11,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Invesco UK Equity A EUR SD 0,63 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,50 0,01 0,57
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco UK Equity A EUR SD +9,48% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,38% +14,75% +14,76%

Aktuell auf

Die Titelauswahl rückt bei Credit-Anlagen wieder in den Vordergrund

Angesichts der zunehmenden Divergenz in der Geldpolitik der Zentralbanken sehen sich Rentenanleger mit einer neuen, volatileren Realität konfrontiert. Dieses neue Umfeld, das von höherer Inflation und zyklischer Volatilität geprägt ist, wird von mehreren Faktoren bestimmt, darunter die sich verschlechternde Haushaltslage in den USA, ein mit übermäßig hohen Ersparnissen und Liquidität „überschwemmtes“ Finanzsystem, und die Auswirkungen sich verschärfender geopolitischer Risiken auf die Lieferketten.

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Performancegold für Ihr Wertpapierdepot

Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Dr. Christian Pabst

„Nachdem ich erkannte, dass man im Vertrieb alleine schon durch Zuhören sehr viel lernen kann, wusste ich, das ist meine Chance.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Dr. Christian Pabst, CEO, INVESTMENTPABST, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats April 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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Stabile Zuflüsse trotz Krisen: Österreichs Fondsmarkt zum Weltfondstag 2025

Zum Weltfondstag 2025 ziehen die österreichischen Fondsverbände Bilanz: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten und der unkonventionellen Politik unter Präsident Trump verzeichnete die Branche im ersten Quartal Nettomittelzuflüsse von knapp einer Milliarde Euro. Besonders institutionelle Anleger und nachhaltige Fonds trugen zur positiven Entwicklung bei – auch wenn das verwaltete Gesamtvolumen leicht zurückging.

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Handelskrieg USA–China: Fronten verhärten sich – Wie lange hält die globale Wirtschaft durch?

Seit mehreren Monaten beobachten wir eine klare Zunahme sogenannter „Tarif-Vorzieheffekte“. Und das gilt nicht nur für China – auch andere exportorientierte Länder verzeichnen ähnliche Ausschläge. Irlands Exporte zum Beispiel sind bis Februar im Jahresvergleich um beeindruckende 210 Prozent gestiegen, weil Unternehmen eilig pharmazeutische Produkte in die USA geliefert haben. Auch aus den US-Konsumdaten geht hervor, dass die Nachfrage teilweise bewusst vorgezogen wurde, um drohenden Zöllen zuvorzukommen.

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