T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2608213349

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR (LU2608213349) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Eq I EUR EUR 12,90
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,12
T. ...Val Eq E USD 30,79
T. ...Eq E GBP GBP 0,76
T. ... I GBP 1 GBP 90,40
T. ...al Eq I1 USD 2,26
T. ... Eq Idq1 USD 13,23
T. ...dqn GBP1 GBP 21,69
T. ...gq GBP10 GBP 7,86
T. ...Ih (EUR) EUR 0,01
T. ...In EUR 1 EUR 0,03
T. ...Val Eq Q USD 2,35
T. ... Q GBP 1 GBP 0,00
T. ...q Q(GBP) GBP 2,37
T. ...q Q9 GBP GBP 0,25
T. ...Qdqn GBP GBP 2,05
T. ...Eq Qds10 USD 2,23
T. ...Val Eq A USD 515,45
T. ...Val Eq I USD 75,31
T. ...q I(GBP) GBP 0,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 710,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR -6,60% -3,06% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,67% +0,56% +15,70% +79,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR N/A N/A +7,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,93% +12,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,34 0,57
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR +18,59% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,63% +15,22% +15,41%

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