T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2668077089

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 (LU2668077089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2024 (1,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...dqn GBP1 GBP 28,36
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,03
T. ...Val Eq E USD 38,29
T. ...Eq E GBP GBP 0,03
T. ...Eq I EUR EUR 41,18
T. ... I GBP 1 GBP 89,24
T. ...al Eq I1 USD 1,50
T. ... Eq Idq1 USD 13,14
T. ...gq GBP10 GBP 6,17
T. ...In EUR 1 EUR 0,03
T. ...Val Eq Q USD 3,80
T. ... Q GBP 1 GBP 0,01
T. ...q Q(GBP) GBP 2,02
T. ...q Q9 GBP GBP 0,20
T. ...Qdqn GBP GBP 2,92
T. ...Eq Qds10 USD 2,39
T. ...Eq S USD USD 5,67
T. ...Val Eq A USD 238,65
T. ...Val Eq I USD 10,45
T. ...q I(GBP) GBP 0,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 484,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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DPAM

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 +18,37% +25,64% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,04% +22,79% +56,48% +50,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 N/A N/A +14,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,47% +7,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 1,58 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,79 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1 +11,94% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,58% +16,06% +18,48%

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