T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2668076867

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 (LU2668076867) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2024 (2,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ... Eq Idq1 USD 12,88
18 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,03
T. ...Val Eq E USD 64,36
T. ...Eq E GBP GBP 0,03
T. ...Eq I EUR EUR 45,83
T. ... I GBP 1 GBP 92,83
T. ...al Eq I1 USD 1,57
T. ...dqn GBP1 GBP 28,84
T. ...gq GBP10 GBP 6,06
T. ...In EUR 1 EUR 0,03
T. ...Val Eq Q USD 16,49
T. ...q Q(GBP) GBP 2,45
T. ...q Q9 GBP GBP 0,19
T. ...Qdqn GBP GBP 2,88
T. ...Eq Qds10 USD 2,47
T. ...Eq S USD USD 14,17
T. ...Val Eq A USD 247,61
T. ...Val Eq I USD 72,82
T. ...q I(GBP) GBP 0,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 611,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 21 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 +23,86% +29,25% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,61% +21,98% +44,10% +59,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 N/A N/A +13,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,87% +9,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 2,81 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,15 0,84 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 +8,74% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,48% +12,60% +13,79%

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