ISIN: LU2668076867
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 (LU2668076867) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2024 (1,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ... Eq Idq1 | USD | 13,23 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 0,12 | |||||
| T. ...Val Eq E | USD | 30,79 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 0,76 | |||||
| T. ...Eq I EUR | EUR | 12,90 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 90,40 | |||||
| T. ...al Eq I1 | USD | 2,26 | |||||
| T. ...dqn GBP1 | GBP | 21,69 | |||||
| T. ...gq GBP10 | GBP | 7,86 | |||||
| T. ...Ih (EUR) | EUR | 0,01 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 0,03 | |||||
| T. ...Val Eq Q | USD | 2,35 | |||||
| T. ... Q GBP 1 | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...q Q(GBP) | GBP | 2,37 | |||||
| T. ...q Q9 GBP | GBP | 0,25 | |||||
| T. ...Qdqn GBP | GBP | 2,05 | |||||
| T. ...Eq Qds10 | USD | 2,23 | |||||
| T. ...Val Eq A | USD | 515,45 | |||||
| T. ...Val Eq I | USD | 75,31 | |||||
| T. ...q I(GBP) | GBP | 0,14 |
EUR 710,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | -6,93% | -3,26% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,58% | +1,08% | +18,31% | +81,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | N/A | N/A | +0,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +12,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,39 | 0,60 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1 | +18,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,34% | +15,00% | +15,00% |
