T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2668076941

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 (LU2668076941) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2024 (1,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ... I GBP 1 GBP 89,24
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,03
T. ...Val Eq E USD 38,29
T. ...Eq E GBP GBP 0,03
T. ...Eq I EUR EUR 41,18
T. ...al Eq I1 USD 1,50
T. ... Eq Idq1 USD 13,14
T. ...dqn GBP1 GBP 28,36
T. ...gq GBP10 GBP 6,17
T. ...In EUR 1 EUR 0,03
T. ...Val Eq Q USD 3,80
T. ... Q GBP 1 GBP 0,01
T. ...q Q(GBP) GBP 2,02
T. ...q Q9 GBP GBP 0,20
T. ...Qdqn GBP GBP 2,92
T. ...Eq Qds10 USD 2,39
T. ...Eq S USD USD 5,67
T. ...Val Eq A USD 238,65
T. ...Val Eq I USD 10,45
T. ...q I(GBP) GBP 0,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 484,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 +20,31% +30,20% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,83% +21,83% +38,23% +58,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 N/A N/A +13,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,29% +9,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 2,33 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,66 0,63 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1 +10,05% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +12,90% +13,82%

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