T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2781071837

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR (LU2781071837) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.04.2024 (2,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Eq A EUR EUR 0,03
19 weitere Tranchen
T. ...Val Eq E USD 38,29
T. ...Eq E GBP GBP 0,03
T. ...Eq I EUR EUR 41,18
T. ... I GBP 1 GBP 89,24
T. ...al Eq I1 USD 1,50
T. ... Eq Idq1 USD 13,14
T. ...dqn GBP1 GBP 28,36
T. ...gq GBP10 GBP 6,17
T. ...In EUR 1 EUR 0,03
T. ...Val Eq Q USD 3,80
T. ... Q GBP 1 GBP 0,01
T. ...q Q(GBP) GBP 2,02
T. ...q Q9 GBP GBP 0,20
T. ...Qdqn GBP GBP 2,92
T. ...Eq Qds10 USD 2,39
T. ...Eq S USD USD 5,67
T. ...Val Eq A USD 238,65
T. ...Val Eq I USD 10,45
T. ...q I(GBP) GBP 0,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 484,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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23.07.2026 12:14 Uhr / » Weiterlesen

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Guinness-Fondsmanagerin: „Dividenden sind für uns das Ergebnis des Prozesses“

Im dritten Teil unserer Videoreihe „Fund Manager Spotlight: Asia-Pacific (ex. Japan)“ erklärt Valerie Huang, wie Guinness Global Investors die Asian Equity Income Fondsstrategie konstruiert: gleichgewichtet, konzentriert, benchmarkunabhängig – und mit Dividenden als Ergebnis eines Qualitäts- und Bewertungsprozesses, nicht als bloßem Ausgangskriterium.

23.07.2026 16:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR +19,57% +28,72% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,38% +22,45% +38,67% +56,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR N/A N/A +9,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,41% +9,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR 2,32 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,95 0,66 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR +9,46% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,41% +12,81% +14,03%

Aktuell auf

ETF-Zuflüsse: Auf dem Weg zu einem neuen Rekord?

Im Juni verzeichneten ETFs besonders starke Zuflüsse – das verwaltete Vermögen in UCITS-ETFs überschritt damit erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Den Großteil machten Aktien-ETFs aus, doch auch Anleihen-ETFs legten kräftig zu und durchbrachen erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Euro.

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Japans Finanzministerin ruft zu mehr Home-Bias auf

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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