ISIN: LU2871029174
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR (LU2871029174) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2024 (1,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...R) B EUR | EUR | 11,69 |
| EdR...R) A EUR | EUR | 129,82 | |||||
| EdR...R) I EUR | EUR | 133,28 | |||||
| EdR...R) J EUR | EUR | 11,77 |
EUR 286,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | +3,20% | +14,62% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | N/A | N/A | +7,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | 1,56 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR Fund II - Signature Bal (EUR) B EUR | +8,85% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
