JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: LU2887899750

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. (LU2887899750) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2024 (1,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...ore acc. EUR 2,39
20 weitere Tranchen
JPM...V A acc. EUR 225,85
JPM...V C acc. EUR 922,67
JPM...al dist. EUR 476,13
JPM... T0 acc. EUR 32,26
JPM...re dist. EUR 454,95
JPM... T0 acc. EUR 157,31
JPM...V D acc. EUR 14,06
JPM...V E acc. EUR 5.501,96
JPM... E dist. EUR 1.076,08
JPM...st dist. EUR 4.279,41
JPM... T0 acc. EUR 6.809,91
JPM...ect acc. EUR 271,46
JPM...ct dist. EUR 10.703,74
JPM... T0 acc. EUR 2.850,15
JPM...RFS acc. EUR 2,53
JPM...V W acc. EUR 514,17
JPM... W dist. EUR 113,47
JPM...V X acc. EUR 2,01
JPM... X dist. EUR 260,96
JPM... T0 acc. EUR 2.112,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 36.783,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 13.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. +1,20% +2,04% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,06% +1,83% +8,42% +10,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. N/A N/A +2,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +1,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Liquidity LVNAV Core acc. +0,05% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,48%

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