Assenagon I Multi Asset Balanced

Assenagon Asset Management SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU3209541260

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon I Multi Asset Bal N (LU3209541260) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2025 (0,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...et Bal N EUR 2,89
12 weitere Tranchen
Ass...et Bal I EUR 1,84
Ass...STIFTUNG EUR 7,03
Ass...t Bal I2 EUR 39,69
Ass...et Bal P EUR 77,89
Ass...STIFTUNG EUR 2,48
Ass...t Bal P2 EUR 5,16
Ass... Bal P2R EUR 95,80
Ass...et Bal R EUR 28,10
Ass...al R CHF CHF 1,94
Ass...STIFTUNG EUR 2,45
Ass...t Bal R2 EUR 13,32
Ass...t Bal ZZ EUR 0,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 280,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon I Multi Asset Bal N +7,21% +13,61% +42,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon I Multi Asset Bal N +12,63% N/A +6,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon I Multi Asset Bal N 1,14 1,49 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon I Multi Asset Bal N +7,85% +6,92% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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