PrivatPortfolio III

IQAM Invest GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A2N2G0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatPortfolio III RA (AT0000A2N2G0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2021 (5,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...o III RA EUR 3,17
4 weitere Tranchen
Pri...o III IA EUR 4,99
Pri...o III IT EUR 215,11
Pri... III IT2 EUR 15,76
Pri...o III RT EUR 43,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 282,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatPortfolio III RA +12,16% +17,84% +44,69% +41,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivatPortfolio III RA +13,10% +7,16% +8,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivatPortfolio III RA 1,06 1,02 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatPortfolio III RA +12,38% +10,58% +10,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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