ISIN: AT0000A2N2G0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatPortfolio III RA (AT0000A2N2G0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2021 (5,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...o III RA | EUR | 3,03 |
| Pri...o III IA | EUR | 5,25 | |||||
| Pri...o III IT | EUR | 214,03 | |||||
| Pri... III IT2 | EUR | 12,31 | |||||
| Pri...o III RT | EUR | 42,84 |
EUR 277,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III RA | +10,86% | +19,78% | +44,67% | +43,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III RA | +13,10% | +7,48% | +8,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III RA | 1,08 | 0,94 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III RA | +12,11% | +10,56% | +10,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
