PrivatPortfolio III

IQAM Invest GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A38JK5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatPortfolio III IT2 (AT0000A38JK5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2023 (2,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri... III IT2 EUR 15,76
4 weitere Tranchen
Pri...o III IA EUR 4,99
Pri...o III IT EUR 215,11
Pri...o III RA EUR 3,17
Pri...o III RT EUR 43,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 282,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Inflation bleibt hartnäckig: Warum die Fed jetzt erneut handeln dürfte

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15.09.2026 09:04 Uhr / » Weiterlesen

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10-jährige US-Staatsanleihen bei 5%: Ist das die Obergrenze?

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16.09.2026 09:05 Uhr / » Weiterlesen

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BNP Paribas Asset Management

Steigende Zinsen, neue Chancen: Wo Anleihen jetzt attraktiv werden

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US-Arbeitsmarkt: Gute Daten setzen FED unter Druck

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07.09.2026 08:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatPortfolio III IT2 +12,67% +18,64% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivatPortfolio III IT2 N/A N/A +14,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivatPortfolio III IT2 1,13 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatPortfolio III IT2 +12,39% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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